2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -945,043.30 | 2,021.93 | 1,184.55 | 6,301.00 |
利息合计 | 527.98 | 2,021.93 | 1,184.55 | 6,301.00 |
其中:存款利息收入 | 527.98 | 2,019.72 | 1,183.26 | 6,218.26 |
债券利息收入 | 0.00 | 2.21 | 1.29 | 82.74 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 279,954.77 | 529,553.01 | -127,118.79 | -4,633,320.72 |
其中:股票投资收益 | 159,371.84 | 132,456.48 | -323,449.76 | -5,660,426.82 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 7,020.29 | 0.00 | 57,916.07 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 120,582.93 | 390,076.24 | 196,330.97 | 969,190.03 |
公允价值变动收益 | -1,228,035.89 | 3,430,739.31 | 2,410,406.62 | 10,841,687.54 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,509.84 | 71,234.17 | 47,360.18 | 457,834.77 |
费用 | 133,130.35 | 444,108.64 | 293,454.37 | 970,803.96 |
管理人报酬 | 31,768.76 | 139,619.45 | 94,536.34 | 308,330.01 |
基金托管费 | 6,353.77 | 27,923.89 | 18,907.22 | 61,665.95 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 80,369.12 | 56,371.74 | 215,427.74 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,078,173.65 | 3,589,439.78 | 2,038,378.19 | 5,701,698.63 |