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纳指ETF(513100)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -1,129,439,356.27 311,535.31 104,114.54 292,595.48
利息合计 441,891.36 311,535.31 104,114.54 292,595.48
其中:存款利息收入 441,891.36 311,535.31 104,114.54 292,595.48
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -15,268,589.16 137,212,655.13 36,058,431.17 45,787,949.33
其中:股票投资收益 13,127,820.78 81,212,575.97 16,873,622.48 32,602,303.60
基金投资收益 -41,891,870.14 44,187,526.13 14,229,689.34 11,038,422.11
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 -5,613,438.35
股利收益 13,495,460.20 11,812,553.03 4,955,119.35 7,760,661.97
公允价值变动收益 -1,112,827,222.54 318,169,227.99 161,936,159.34 315,609,664.72
汇兑收益 6,638,654.06 -2,488,547.57 -738,580.95 -3,957,389.31
其他收入 -8,424,089.99 -2,654,908.88 -1,647,229.20 967,164.69
费用 16,746,239.22 18,503,657.78 7,247,927.42 9,324,887.48
管理人报酬 11,812,787.57 12,644,404.52 4,991,160.21 6,306,579.57
基金托管费 3,937,595.89 4,214,801.62 1,663,720.09 2,102,193.24
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 241,974.36 24,054.23 115,535.58
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -1,146,185,595.49 432,046,304.20 188,464,967.48 349,375,097.43
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