首页 - 基金 - 民生加银沪深300ETF(515350) - 利润分配表
民生加银沪深300ETF(515350)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -26,029,537.05 50,848.08 22,962.43 38,671.72
利息合计 24,202.61 50,848.08 22,962.43 38,671.72
其中:存款利息收入 24,202.61 50,848.08 22,962.43 38,671.72
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -20,907,438.82 46,262,818.01 34,407,555.09 69,304,850.04
其中:股票投资收益 -21,989,636.07 42,239,895.19 32,758,011.98 64,487,941.49
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 -119,170.70 -432,900.00 -405,000.00 0.00
股利收益 1,201,367.95 4,455,822.82 2,054,543.11 4,816,908.55
公允价值变动收益 -5,123,534.88 -36,420,608.75 -19,904,455.17 31,053,530.10
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -22,765.96 214,118.69 38,260.20 1,082,782.92
费用 455,705.89 1,642,363.87 803,701.11 1,759,264.04
管理人报酬 133,391.42 407,297.03 205,920.23 393,200.21
基金托管费 44,463.80 135,765.58 68,640.02 131,066.80
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 537,015.00 249,668.64 641,735.07
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -26,485,242.94 8,464,812.16 13,760,621.44 99,720,570.74
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-