2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,179,229.47 | 15,735.87 | 8,483.43 | 118,925.57 |
利息合计 | 5,903.32 | 15,735.87 | 8,483.43 | 118,925.57 |
其中:存款利息收入 | 5,903.32 | 15,735.87 | 8,483.43 | 118,925.57 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 264,687.53 | 6,427,094.22 | 6,285,920.46 | 51,321,877.71 |
其中:股票投资收益 | -200,418.28 | 5,264,087.76 | 5,717,223.10 | 48,109,537.30 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 465,095.78 | 1,163,006.46 | 568,697.36 | 3,212,340.41 |
公允价值变动收益 | -1,451,953.96 | -6,621,043.22 | -4,427,308.81 | -11,430,055.24 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,133.64 | 86,278.58 | 87,271.32 | 531,389.60 |
费用 | 198,677.56 | 658,321.27 | 380,535.87 | 2,217,694.53 |
管理人报酬 | 74,807.96 | 247,480.72 | 149,078.95 | 906,155.79 |
基金托管费 | 14,961.62 | 49,496.10 | 29,815.73 | 181,231.08 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 97,051.60 | 69,715.57 | 794,827.25 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,377,907.03 | -750,255.82 | 1,573,830.53 | 38,324,443.11 |