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易方达中证800ETF(515810)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -7,346,568.14 39,174.04 18,871.55 71,468.16
利息合计 15,693.97 39,174.04 18,871.55 71,468.16
其中:存款利息收入 15,693.97 39,116.32 18,826.61 71,301.85
债券利息收入 0.00 57.72 44.94 166.31
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -5,901,388.90 13,583,722.14 6,850,768.04 58,984,666.73
其中:股票投资收益 -6,398,428.96 11,258,921.39 5,640,377.35 54,815,605.45
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 61,652.32 54,118.21 25,646.33 273,889.81
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 -551,588.10 966,857.87 531,475.73 1,885,611.65
股利收益 986,975.84 1,303,824.67 653,268.63 2,009,559.82
公允价值变动收益 -1,289,270.54 -10,550,213.96 -3,751,411.57 -6,165,369.00
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -171,602.67 30,328.45 -39,011.82 312,012.42
费用 320,214.46 820,251.09 370,622.95 1,292,751.74
管理人报酬 70,230.23 151,517.36 72,842.57 223,882.81
基金托管费 23,410.03 50,505.80 24,280.79 74,627.56
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 156,396.66 36,401.31 505,340.46
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -7,666,782.60 2,282,759.58 2,708,593.25 51,910,026.57
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