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医药100(515960)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -54,704,266.51 15,735.01 5,571.23 429,023.18
利息合计 9,003.65 15,735.01 5,571.23 429,023.18
其中:存款利息收入 9,003.65 15,714.81 5,553.41 203,859.19
债券利息收入 0.00 20.20 17.82 34.38
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 225,129.61
投资收益合计 -34,903,796.44 -7,328,704.26 11,653,662.57 70,032,644.65
其中:股票投资收益 -37,694,069.16 -8,369,028.99 11,105,629.86 68,616,921.58
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 136,489.08 25,641.91 17,811.48 46,627.14
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 2,653,783.64 1,014,682.82 530,221.23 1,369,095.93
公允价值变动收益 -20,053,105.51 -28,365,093.32 2,250,327.35 7,091,441.72
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 243,631.79 465,439.97 -131,422.32 2,687,840.07
费用 1,081,197.44 2,306,302.84 709,191.90 2,617,714.39
管理人报酬 768,576.02 970,642.10 248,867.35 763,127.31
基金托管费 153,715.22 194,128.47 49,773.45 152,625.53
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 820,041.69 251,772.50 1,407,338.96
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -55,785,463.95 -37,518,925.44 13,068,946.93 77,623,235.23
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