2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 5,346,642.72 | 5,907.97 | 2,954.76 | 247,261.74 |
利息合计 | 3,182.16 | 5,907.97 | 2,954.76 | 247,261.74 |
其中:存款利息收入 | 3,182.16 | 5,907.97 | 2,954.76 | 247,261.74 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,818,769.65 | -2,630,098.81 | -1,740,921.74 | 15,797,950.48 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 3,524,690.91 | 404,121.81 | -2,814,637.66 | -1,152,990.68 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,902.05 |
费用 | 491,419.93 | 979,187.32 | 438,395.88 | 1,405,992.67 |
管理人报酬 | 261,380.34 | 516,712.15 | 237,038.59 | 756,278.35 |
基金托管费 | 52,276.05 | 103,342.41 | 47,407.70 | 151,255.67 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 118,322.76 | 54,070.64 | 316,193.84 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 4,855,222.79 | -3,199,256.35 | -4,991,000.52 | 13,440,326.82 |