2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 88,515.04 | 285,520.04 | 129,819.27 | 425,012.12 |
利息合计 | 917.51 | 285,520.04 | 129,819.27 | 425,012.12 |
其中:存款利息收入 | 917.51 | 2,899.18 | 1,824.60 | 8,739.59 |
债券利息收入 | 0.00 | 281,922.51 | 127,338.50 | 415,884.53 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 698.35 | 656.17 | 388.00 |
投资收益合计 | 101,483.19 | -208,149.97 | -325,887.50 | 399,612.27 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 101,483.19 | -208,149.97 | -325,887.50 | 399,612.27 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -15,381.41 | 282,043.68 | 239,902.27 | -286,456.18 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,495.75 | 1,951.13 | 19.58 | 9,881.14 |
费用 | 43,727.87 | 146,396.15 | 73,726.62 | 216,245.45 |
管理人报酬 | 8,780.11 | 22,017.33 | 11,438.22 | 36,596.23 |
基金托管费 | 5,853.45 | 14,678.31 | 7,625.53 | 24,397.46 |
销售服务费 | 8,278.79 | 20,382.72 | 10,288.75 | 26,805.25 |
交易费用 | 0.00 | 458.53 | 261.15 | 4,068.95 |
利息支出 | 2,703.12 | 10,382.74 | 5,062.43 | 45,560.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,703.12 | 10,382.74 | 5,062.43 | 45,560.33 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 44,787.17 | 214,968.73 | -29,873.00 | 331,803.90 |