2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -657,943.10 | 6,357.97 | 4,979.75 | 6,165.54 |
利息合计 | 1,020.60 | 6,357.97 | 4,979.75 | 6,165.54 |
其中:存款利息收入 | 1,020.60 | 1,728.34 | 704.43 | 4,822.46 |
债券利息收入 | 0.00 | 4,629.63 | 4,275.32 | 1,343.08 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 0.00 | 987,394.78 | 733,347.52 | 175,230.57 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,055.65 |
基金投资收益 | 0.00 | 985,550.18 | 733,347.52 | 163,234.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,844.60 | 0.00 | -60.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -659,139.84 | -1,055,300.95 | -537,809.81 | 4,540,605.81 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 176.14 | 3,567.54 | 1,826.78 | 3,451.37 |
费用 | 21,543.45 | 47,880.60 | 24,933.12 | 56,581.50 |
管理人报酬 | 1,323.14 | 3,209.36 | 1,807.20 | 5,020.01 |
基金托管费 | 264.52 | 641.82 | 361.41 | 1,004.01 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 193.46 | 138.68 | 10,034.42 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -679,486.55 | -105,861.26 | 177,411.12 | 4,668,871.79 |