2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 831,963.45 | 1,853,839.55 | 858,531.94 | 1,252,245.04 |
利息合计 | 24,220.38 | 1,853,839.55 | 858,531.94 | 1,252,245.04 |
其中:存款利息收入 | 3,611.21 | 7,343.99 | 3,081.89 | 8,592.95 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,784,199.35 | 827,565.08 | 1,180,820.17 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 20,609.17 | 62,296.21 | 27,884.97 | 62,831.92 |
投资收益合计 | 810,392.29 | 374,328.85 | 101,185.10 | 398,028.04 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 810,392.29 | 374,328.85 | 101,185.10 | 398,028.04 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -2,649.22 | 104,501.54 | -91,567.31 | -66,879.53 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 373,996.60 | 801,267.65 | 409,178.76 | 460,954.50 |
管理人报酬 | 163,538.28 | 314,997.55 | 156,885.49 | 210,546.14 |
基金托管费 | 54,512.75 | 104,999.09 | 52,295.09 | 70,182.10 |
销售服务费 | 7,084.01 | 13,582.92 | 8,748.65 | 6,501.76 |
交易费用 | 0.00 | 4,515.37 | 1,851.63 | 1,937.18 |
利息支出 | 49,409.75 | 99,420.68 | 18,557.49 | 98,939.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49,409.75 | 99,420.68 | 18,557.49 | 98,939.15 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 457,966.85 | 1,531,402.29 | 458,970.97 | 1,122,439.05 |