2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 6,336,580.86 | 356,841.92 | 158,821.89 | 358,358.37 |
利息合计 | 26,809.55 | 356,841.92 | 158,821.89 | 358,358.37 |
其中:存款利息收入 | 14,150.78 | 3,165.65 | 1,283.96 | 5,958.10 |
债券利息收入 | 0.00 | 340,662.87 | 153,756.75 | 309,292.46 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 12,658.77 | 13,013.40 | 3,781.18 | 43,107.81 |
投资收益合计 | 1,271,971.42 | 1,728,460.09 | -302,908.87 | 2,819,021.22 |
其中:股票投资收益 | -246,687.76 | -678,934.99 | -418,409.27 | 728,125.49 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,378,072.22 | 2,381,755.29 | 95,783.02 | 2,041,439.18 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 140,586.96 | 25,639.79 | 19,717.38 | 49,456.55 |
公允价值变动收益 | 5,033,621.81 | 238,764.98 | 457,201.52 | -1,168,199.06 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,178.08 | 7,741.83 | 530.53 | 3,153.90 |
费用 | 759,898.70 | 371,824.82 | 176,196.85 | 381,692.03 |
管理人报酬 | 424,218.61 | 168,805.98 | 77,377.36 | 190,863.21 |
基金托管费 | 121,205.27 | 48,230.44 | 22,107.93 | 54,532.25 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 93,534.12 | 41,991.46 | 76,424.23 |
利息支出 | 135,829.33 | 2,994.24 | 598.36 | 1,277.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135,829.33 | 2,994.24 | 598.36 | 1,277.25 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 5,576,682.16 | 1,959,984.00 | 137,448.22 | 1,630,642.40 |