| 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
| 收入 | 5,060,788.81 | 2,641,380.82 |
| 利息合计 | 4,879,148.21 | 2,641,380.82 |
| 其中：存款利息收入 | 1,597,218.18 | 1,442,051.99 |
| 债券利息收入 | 1,985,596.76 | 657,092.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,296,333.27 | 542,236.25 |
| 投资收益合计 | 210,189.18 | -40,090.40 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 210,189.18 | -40,090.40 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -28,625.66 | 502,144.65 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 77.08 | 31.66 |
| 费用 | 1,365,821.43 | 843,998.72 |
| 管理人报酬 | 902,347.00 | 553,659.66 |
| 基金托管费 | 257,813.48 | 158,188.52 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 3,691.05 | 1,994.50 |
| 利息支出 | 34,543.90 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,543.90 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 3,694,967.38 | 2,259,468.01 |
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