2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 8,243.01 | 51,701.73 | 29,011.49 | 9,894,235.76 |
利息合计 | 20,333.86 | 51,701.73 | 29,011.49 | 9,894,235.76 |
其中:存款利息收入 | 10,753.89 | 40,193.03 | 22,707.38 | 276,952.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 11,282.34 | 6,304.11 | 9,053,870.26 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,933.33 |
买入返售金融资产收入 | 9,579.97 | 226.36 | 0.00 | 148,480.17 |
投资收益合计 | -9,542.13 | -1,686.00 | -1,140.00 | 30,022,693.44 |
其中:股票投资收益 | -15,460.41 | 114.00 | 0.00 | 22,471,299.45 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 5,685.37 | -1,800.00 | -1,140.00 | 7,317,757.39 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,982.64 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 232.91 | 0.00 | 0.00 | 2,653.96 |
公允价值变动收益 | -3,422.53 | 12,661.10 | 540.00 | -8,982,202.62 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 873.81 | 2,253.85 | 1,135.21 | 14,735.90 |
费用 | 30,177.70 | 88,713.20 | 54,776.01 | 3,557,491.71 |
管理人报酬 | 13,024.19 | 35,417.47 | 20,147.75 | 1,420,800.64 |
基金托管费 | 2,170.75 | 5,902.82 | 3,357.93 | 591,112.54 |
销售服务费 | 2,505.07 | 7,257.94 | 4,343.33 | 123,421.84 |
交易费用 | 0.00 | 17.47 | 0.61 | 307,770.93 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,386.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,386.57 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -21,934.69 | -23,782.52 | -25,229.31 | 27,391,970.77 |