2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | -1,713,313.80 | 15,183,916.28 | 6,890,032.70 |
利息合计 | 1,248,841.24 | 15,183,916.28 | 6,890,032.70 |
其中:存款利息收入 | 67,582.37 | 4,797,348.80 | 4,696,004.97 |
债券利息收入 | 977,406.41 | 7,902,210.55 | 986,500.21 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 203,852.46 | 2,484,356.93 | 1,207,527.52 |
投资收益合计 | 8,720,541.35 | 9,577,211.01 | 456,512.97 |
其中:股票投资收益 | 9,810,136.21 | 8,127,702.64 | -176,875.63 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,888,849.63 | 67,433.32 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 799,254.77 | 1,382,075.05 | 633,388.60 |
公允价值变动收益 | -11,691,134.28 | 3,388,774.84 | 609,731.89 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,437.89 | 129.49 | 46.09 |
费用 | 1,452,238.09 | 3,749,678.77 | 1,459,150.96 |
管理人报酬 | 426,276.91 | 2,597,884.16 | 1,106,264.48 |
基金托管费 | 71,046.15 | 432,980.65 | 184,377.41 |
销售服务费 | 20,418.42 | 231.02 | 139.60 |
交易费用 | 832,605.39 | 520,585.95 | 108,108.82 |
利息支出 | 5,024.17 | 24,337.34 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,024.17 | 24,337.34 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,165,551.89 | 24,400,352.85 | 6,497,172.69 |