2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,466,487.77 | 64,338.26 | 37,289.38 | 65,372.36 |
利息合计 | 3,170.16 | 64,338.26 | 37,289.38 | 65,372.36 |
其中:存款利息收入 | 3,170.16 | 5,675.96 | 2,725.46 | 16,058.54 |
债券利息收入 | 0.00 | 58,662.30 | 34,563.92 | 49,313.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -975,950.21 | 5,624,678.87 | 5,658,728.87 | 13,750,078.86 |
其中:股票投资收益 | -1,133,841.63 | 5,361,500.34 | 5,474,990.85 | 13,285,777.48 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 7,510.16 | -22,525.64 | -3,933.44 | 20,921.80 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 150,381.26 | 285,704.17 | 187,671.46 | 443,379.58 |
公允价值变动收益 | -495,716.35 | -7,744,050.82 | -2,035,617.23 | 9,318,626.04 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,008.63 | 25,440.44 | 15,125.05 | 40,718.14 |
费用 | 248,766.40 | 816,905.66 | 457,096.28 | 895,492.09 |
管理人报酬 | 179,129.81 | 534,405.98 | 288,572.99 | 528,398.38 |
基金托管费 | 29,855.01 | 89,067.71 | 48,095.54 | 88,066.48 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 111,685.10 | 79,494.30 | 245,957.60 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,715,254.17 | -2,846,498.91 | 3,218,429.79 | 22,279,303.31 |