2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -387,789.61 | 38,068.63 | 18,322.32 | 36,323.09 |
利息合计 | 16,117.48 | 38,068.63 | 18,322.32 | 36,323.09 |
其中:存款利息收入 | 16,117.48 | 37,849.76 | 18,107.91 | 36,322.26 |
债券利息收入 | 0.00 | 6.94 | 2.48 | 0.83 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 211.93 | 211.93 | 0.00 |
投资收益合计 | -693,941.10 | 3,562,191.21 | 3,125,970.53 | 9,192,548.84 |
其中:股票投资收益 | -818,433.05 | 3,407,038.46 | 3,016,591.73 | 8,936,689.90 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 15,275.00 | 1,210.27 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 124,491.95 | 139,877.75 | 108,168.53 | 255,858.94 |
公允价值变动收益 | 289,137.24 | -3,737,194.64 | -1,980,787.56 | 3,181,517.65 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 896.77 | 11,754.14 | 9,846.54 | 14,724.00 |
费用 | 199,021.96 | 719,152.32 | 334,996.48 | 830,921.33 |
管理人报酬 | 140,283.36 | 329,817.51 | 176,562.85 | 345,441.79 |
基金托管费 | 23,380.56 | 54,969.51 | 29,427.10 | 57,573.62 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 262,258.80 | 93,576.91 | 355,041.06 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -586,811.57 | -844,332.98 | 838,355.35 | 11,594,192.25 |