2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,042,397.32 | 3,701,773.13 | 2,062,288.85 | 157,802.35 |
利息合计 | 264,594.80 | 3,701,773.13 | 2,062,288.85 | 157,802.35 |
其中:存款利息收入 | 11,546.67 | 17,361.87 | 5,055.68 | 35.80 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,984,328.70 | 1,614,619.96 | 152,567.46 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 253,048.13 | 700,082.56 | 442,613.21 | 5,199.09 |
投资收益合计 | 631,052.52 | -788,360.03 | -286,650.03 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 631,052.52 | -788,360.03 | -286,650.03 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 146,750.00 | 31,380.03 | -96,459.97 | -96,250.03 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 502,846.49 | 1,372,338.56 | 733,846.21 | 4,311.11 |
管理人报酬 | 105,375.14 | 270,935.66 | 145,459.53 | 934.71 |
基金托管费 | 31,222.28 | 80,277.38 | 43,099.23 | 276.95 |
销售服务费 | 112,847.24 | 290,990.60 | 155,842.13 | 984.06 |
交易费用 | 0.00 | 1,825.00 | 1,025.00 | 0.00 |
利息支出 | 167,008.39 | 513,279.21 | 281,731.71 | 1,537.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 167,008.39 | 513,279.21 | 281,731.71 | 1,537.21 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 539,550.83 | 1,572,454.57 | 945,332.64 | 57,241.21 |