2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-21 | 2021-06-30 | |
收入 | -10,232,176.11 | 5,560.78 | 7,848.14 | 2,989.91 |
利息合计 | 11,466.52 | 5,560.78 | 7,848.14 | 2,989.91 |
其中:存款利息收入 | 11,466.52 | 5,560.78 | 7,848.14 | 2,989.91 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -95,508.92 | 2,123,713.02 | 3,889,445.15 | 2,220,703.31 |
其中:股票投资收益 | -209,258.94 | 2,083,298.33 | 3,372,459.10 | 1,929,130.66 |
基金投资收益 | -2,488.44 | 0.00 | 261,011.01 | 111,530.58 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 116,238.46 | 40,414.69 | 255,975.04 | 180,042.07 |
公允价值变动收益 | -10,131,060.97 | 189,168.98 | -947,603.94 | 531,399.78 |
汇兑收益 | -38,445.10 | -40,063.80 | -68,081.91 | -42,389.93 |
其他收入 | 21,372.36 | 9,220.70 | 43,808.10 | 10,675.62 |
费用 | 255,231.69 | 270,204.61 | 516,917.69 | 348,975.81 |
管理人报酬 | 143,942.89 | 67,952.06 | 359,844.89 | 242,102.56 |
基金托管费 | 44,982.19 | 21,234.99 | 69,969.70 | 47,075.48 |
销售服务费 | 15,518.16 | 3,738.28 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 13,973.25 | 12,516.12 | 8,658.13 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -10,487,407.80 | 2,017,395.07 | 2,408,497.85 | 2,374,402.88 |