2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,107,216.35 | 3,430.08 | 1,722.58 | 11,944.87 |
利息合计 | 1,358.62 | 3,430.08 | 1,722.58 | 11,944.87 |
其中:存款利息收入 | 1,358.62 | 3,430.08 | 1,722.58 | 11,944.87 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -493,717.83 | 1,869,836.72 | 1,494,280.70 | 2,895,655.00 |
其中:股票投资收益 | -674,964.11 | 1,350,608.96 | 1,079,778.66 | 2,211,461.60 |
基金投资收益 | -227.78 | 146,024.06 | 149,430.88 | 116,105.94 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 181,474.06 | 373,203.70 | 265,071.16 | 568,087.46 |
公允价值变动收益 | -740,625.93 | -2,521,438.64 | -198,425.32 | -2,234,317.04 |
汇兑收益 | 124,168.47 | -66,828.92 | -29,759.48 | -136,516.37 |
其他收入 | 1,600.32 | 4,758.73 | 2,768.83 | 6,363.39 |
费用 | 181,703.50 | 519,780.17 | 234,916.06 | 704,431.21 |
管理人报酬 | 130,822.03 | 306,585.43 | 164,140.52 | 468,780.73 |
基金托管费 | 25,437.57 | 59,613.65 | 31,916.12 | 91,151.85 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 101,518.51 | 12,606.73 | 41,526.39 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,288,919.85 | -1,230,022.20 | 1,035,671.25 | -161,301.36 |