2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
收入 | 123,676.77 | 442,227.90 | 4,280,036.97 | 3,169,830.92 |
利息合计 | 757,486.14 | 442,227.90 | 4,280,036.97 | 3,169,830.92 |
其中:存款利息收入 | 4,784.36 | 2,642.28 | 47,950.57 | 36,561.33 |
债券利息收入 | 723,252.27 | 424,801.81 | 4,221,691.25 | 3,132,035.15 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 29,449.51 | 14,783.81 | 10,395.15 | 1,234.44 |
投资收益合计 | -602,592.71 | -473,841.44 | 4,879,702.63 | 3,635,652.57 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -602,592.71 | -473,841.44 | 4,879,702.63 | 3,635,652.57 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -31,726.38 | -3,969.65 | -6,239,378.15 | -4,903,675.59 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 509.72 | 316.88 | 24,176.81 | 7,463.19 |
费用 | 493,639.81 | 262,760.93 | 1,637,393.86 | 1,164,979.15 |
管理人报酬 | 81,657.02 | 50,395.14 | 373,424.81 | 242,092.71 |
基金托管费 | 23,330.58 | 14,398.60 | 106,692.93 | 69,169.38 |
销售服务费 | 29,508.14 | 19,656.17 | 103,559.92 | 54,319.42 |
交易费用 | 198.95 | 98.11 | 2,365.03 | 1,562.64 |
利息支出 | 1,307.34 | 652.43 | 661,247.28 | 602,260.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,307.34 | 652.43 | 661,247.28 | 602,260.37 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -369,963.04 | -298,027.24 | 1,307,144.40 | 744,291.94 |