2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -11,066,999.81 | 115,287.32 | 50,493.34 | 112,543.00 |
利息合计 | 54,996.74 | 115,287.32 | 50,493.34 | 112,543.00 |
其中:存款利息收入 | 54,996.74 | 115,287.32 | 50,493.34 | 112,543.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -16,378,393.76 | 12,294,078.40 | 3,057,855.13 | 8,694,163.83 |
其中:股票投资收益 | -16,637,644.97 | 11,680,673.12 | 2,537,578.66 | 8,296,062.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 259,251.21 | 613,405.28 | 520,276.47 | 398,101.46 |
公允价值变动收益 | 5,249,817.94 | -3,575,440.29 | 7,535,287.02 | 1,974,970.93 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,579.27 | 6,862.24 | 5,409.03 | 4,105.41 |
费用 | 411,199.20 | 1,562,847.94 | 613,213.78 | 1,284,190.50 |
管理人报酬 | 257,268.87 | 601,545.47 | 274,983.83 | 463,142.58 |
基金托管费 | 71,463.56 | 167,095.93 | 76,384.39 | 128,650.75 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 642,206.54 | 186,321.95 | 620,397.17 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -11,478,199.01 | 7,277,939.73 | 10,035,830.74 | 9,501,592.67 |