2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 4,162,882.32 | 12,698,805.71 | 3,392,264.56 | 2,882,100.86 |
利息合计 | 5,822.97 | 12,698,805.71 | 3,392,264.56 | 2,882,100.86 |
其中:存款利息收入 | 4,140.00 | 57,753.70 | 33,642.23 | 16,256.68 |
债券利息收入 | 0.00 | 12,453,762.68 | 3,252,432.24 | 2,783,508.96 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,682.97 | 187,289.33 | 106,190.09 | 82,335.22 |
投资收益合计 | 4,504,633.69 | -4,900,961.19 | -1,222,758.88 | -133,647.76 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,504,633.69 | -4,900,961.19 | -1,222,758.88 | -133,647.76 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -355,859.21 | 1,661,336.74 | 356,921.31 | -319,817.48 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,284.87 | 363,579.06 | 17,212.90 | 1,253.57 |
费用 | 788,197.48 | 1,546,047.29 | 604,411.50 | 768,008.97 |
管理人报酬 | 305,667.56 | 625,398.45 | 199,923.99 | 212,057.33 |
基金托管费 | 90,568.22 | 185,303.18 | 59,236.75 | 62,831.81 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 30,181.65 | 6,959.23 | 2,719.06 |
利息支出 | 266,675.61 | 443,246.90 | 223,039.11 | 374,751.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 266,675.61 | 443,246.90 | 223,039.11 | 374,751.02 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3,374,684.84 | 8,276,713.03 | 1,939,228.39 | 1,661,880.22 |