华宝制造股票(000866)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝制造股票(000866)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,059,356.57	20,126,137.83	-7,372,609.79	-32,579,182.70
利息合计	86,169.42	43,421.62	67,669.79	32,192.57
其中：存款利息收入	86,169.42	43,421.62	67,669.79	32,192.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,436,177.05	13,720,466.17	-9,513,278.11	-14,825,080.88
其中：股票投资收益	62,493,818.27	11,792,362.23	-12,993,189.30	-17,306,490.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,927.26	-	-7,483.44	-8,086.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,715,431.52	1,928,103.94	3,487,394.63	2,489,496.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,215,130.62	6,314,629.76	1,993,716.26	-17,844,802.18
其他收入	321,879.48	47,620.28	79,282.27	58,507.79
费用	2,912,640.86	1,316,570.21	2,475,837.63	1,268,397.51
管理人报酬	2,340,891.41	1,048,102.26	1,960,330.58	998,581.63
基金托管费	390,148.64	174,683.70	326,721.83	166,430.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,600.00	93,784.25	188,785.00	103,385.36
利润总额	78,146,715.71	18,809,567.62	-9,848,447.42	-33,847,580.21

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