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诺安新经济股票(000971)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	265,351,491.72	46,645,415.38	-27,513,828.35	-68,670,163.88
利息合计	955,988.75	659,612.89	1,805,978.66	831,260.76
其中：存款利息收入	238,950.63	117,916.77	450,330.73	207,340.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	717,038.12	541,696.12	1,355,647.93	623,920.59
投资收益合计	59,422,321.90	-22,048,359.12	-32,088,054.29	-66,478,983.43
其中：股票投资收益	43,669,512.83	-30,639,431.05	-57,818,018.83	-76,661,524.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186.28	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,752,622.79	8,591,071.93	25,729,964.54	10,182,540.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,896,819.03	68,010,247.01	2,588,355.95	-3,134,413.28
其他收入	76,362.04	23,914.60	179,891.33	111,972.07
费用	14,055,623.36	6,900,408.24	15,743,387.06	8,200,526.14
管理人报酬	11,905,826.15	5,840,022.62	13,340,054.13	6,931,213.45
基金托管费	1,984,304.42	973,337.10	2,223,342.36	1,155,202.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,492.07	87,048.52	179,990.57	114,110.42
利润总额	251,295,868.36	39,745,007.14	-43,257,215.41	-76,870,690.02

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