鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,263,691.13	-3,065,345.08	-9,355,671.30	-11,468,435.46
利息合计	24,771.13	17,525.89	57,731.56	13,462.04
其中：存款利息收入	22,934.83	15,689.59	27,523.68	13,462.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,836.30	1,836.30	30,207.88	-
投资收益合计	3,138,751.09	-380,528.15	-12,581,260.33	-11,944,696.57
其中：股票投资收益	2,874,770.44	-540,402.79	-13,303,540.94	-12,514,198.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,665.89	7,235.11	56,784.66	27,812.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,314.76	152,639.53	665,495.95	541,689.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,093,720.88	-2,703,841.18	3,165,708.99	462,012.82
其他收入	6,448.03	1,498.36	2,148.48	786.25
费用	550,469.04	260,112.27	467,447.29	288,177.33
管理人报酬	374,243.77	179,009.45	336,276.01	168,716.97
基金托管费	93,560.84	44,752.32	84,068.99	42,179.19
销售服务费	9,207.50	8,358.03	1,359.21	607.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,450.32	27,985.86	45,634.31	76,673.97
利润总额	11,713,222.09	-3,325,457.35	-9,823,118.59	-11,756,612.79

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