2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -39,149,854.62 | 28,445.09 | 12,010.55 | 20,144.86 |
利息合计 | 10,043.14 | 28,445.09 | 12,010.55 | 20,144.86 |
其中:存款利息收入 | 10,043.14 | 28,445.09 | 12,010.55 | 20,144.86 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,257,961.04 | -7,568,721.62 | -1,953,239.95 | 6,011,691.79 |
其中:股票投资收益 | -3,230,193.26 | -9,435,436.27 | -3,172,230.26 | 5,312,068.55 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 972,232.22 | 1,866,714.65 | 1,218,990.31 | 699,623.24 |
公允价值变动收益 | -38,108,927.28 | -11,726,614.43 | 14,266,835.47 | 30,928,722.51 |
汇兑收益 | 1,130,119.02 | -534,787.79 | -257,578.21 | -374,057.35 |
其他收入 | 76,871.54 | 1,144,054.44 | 628,361.38 | 633,710.67 |
费用 | 2,139,168.24 | 5,996,960.99 | 2,923,925.26 | 1,940,720.89 |
管理人报酬 | 1,710,889.39 | 4,423,695.80 | 2,157,944.92 | 1,351,542.74 |
基金托管费 | 332,672.92 | 860,163.05 | 419,600.43 | 262,799.94 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 488,911.12 | 251,941.10 | 171,816.76 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -41,289,022.86 | -24,654,585.30 | 9,772,463.98 | 35,279,491.59 |