中信建投医改混合A(002408)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投医改混合A(002408)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	284,449,800.69	236,502,460.66	-344,340,933.22	-274,469,918.05
利息合计	341,015.96	206,651.08	348,534.34	110,066.22
其中：存款利息收入	341,015.96	206,651.08	348,534.34	110,066.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,970,357.52	-180,953,971.04	-147,071,246.50	-102,250,918.01
其中：股票投资收益	59,814,652.44	-186,341,800.71	-158,724,283.03	-109,785,901.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,272.01	91,603.63	2,783,776.82	2,466,821.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,828,433.07	5,296,226.04	8,869,259.71	5,068,162.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	217,213,324.72	416,891,950.17	-198,319,559.35	-172,604,297.56
其他收入	925,102.49	357,830.45	701,338.29	275,231.30
费用	16,413,445.01	8,279,845.08	19,851,705.97	10,583,936.80
管理人报酬	11,621,631.33	5,840,118.14	14,010,227.34	7,470,324.29
基金托管费	2,324,326.22	1,168,023.62	2,802,045.42	1,494,064.87
销售服务费	2,293,287.46	1,170,363.47	2,835,227.05	1,510,487.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,200.00	101,339.85	204,200.00	109,053.90
利润总额	268,036,355.68	228,222,615.58	-364,192,639.19	-285,053,854.85

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