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基金公告

泓德泓信混合(002801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,750,124.49	17,073,826.85	6,449,162.74	-36,911,903.88
利息合计	50,227.25	18,294.71	110,984.79	80,281.34
其中：存款利息收入	50,227.25	18,294.71	110,984.79	80,281.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,848,422.33	11,869,948.89	2,347,102.98	-21,420,889.25
其中：股票投资收益	45,276,064.09	10,305,869.46	-3,197,459.10	-25,121,723.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,340.09	8,316.11	408,320.53	176,377.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-381,897.52	-381,897.52
股利收益	2,564,018.15	1,555,763.32	5,518,139.07	3,906,354.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,493,831.07	5,131,261.46	2,908,426.61	-16,409,169.44
其他收入	357,643.84	54,321.79	1,082,648.36	837,873.47
费用	1,798,383.07	798,105.70	3,163,213.70	1,966,578.30
管理人报酬	1,344,613.81	587,851.65	2,483,777.55	1,560,961.02
基金托管费	252,115.09	110,222.19	465,708.18	292,680.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,654.17	100,031.86	213,725.87	112,935.61
利润总额	52,951,741.42	16,275,721.15	3,285,949.04	-38,878,482.18

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