金鹰民富收益混合C(004658)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民富收益混合C(004658)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,457,882.02	4,827,615.34	4,407,497.05	107,769.65
利息合计	97,962.07	47,515.01	125,169.58	45,756.44
其中：存款利息收入	18,336.50	8,016.86	62,050.43	26,492.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,625.57	39,498.15	63,119.15	19,263.93
投资收益合计	10,453,602.78	4,939,683.94	782,368.45	-403,967.46
其中：股票投资收益	4,143,222.88	2,105,121.96	-5,738,206.39	-2,879,072.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,444,742.78	2,145,104.35	4,851,244.87	1,559,545.55
资产支持证券投资收益	-	-	28,527.71	3,804.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	865,637.12	689,457.63	1,640,802.26	911,755.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,873.35	-159,621.70	3,484,673.76	450,703.42
其他收入	3,190.52	38.09	15,285.26	15,277.25
费用	2,032,613.68	1,109,694.42	2,610,644.20	1,300,908.04
管理人报酬	1,069,209.62	569,319.54	1,257,966.68	645,353.09
基金托管费	200,476.74	106,747.34	235,868.77	121,003.68
销售服务费	132,443.97	67,729.12	146,674.17	74,434.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	431,287.79	266,230.99	769,757.63	362,602.11
其中：卖出回购金融资产支出	431,287.79	266,230.99	769,757.63	362,602.11
其他费用	192,573.82	96,440.87	192,871.46	94,804.51
利润总额	8,425,268.34	3,717,920.92	1,796,852.85	-1,193,138.39

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