先锋聚利混合A(004833)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋聚利混合A(004833)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	685,881.06	167,167.40	405,851.79	-169,369.20
利息合计	6,385.85	4,423.42	4,594.18	3,073.74
其中：存款利息收入	6,385.85	4,423.42	3,841.03	2,320.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	753.15	753.15
投资收益合计	491,784.26	333,506.75	-43,917.82	-63,664.41
其中：股票投资收益	451,067.82	296,645.81	-58,529.88	-77,421.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,716.44	36,860.94	14,612.06	13,756.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,723.89	-188,858.98	439,216.11	-110,636.12
其他收入	26,987.06	18,096.21	5,959.32	1,857.59
费用	67,919.82	41,915.13	2,794.00	23,159.32
管理人报酬	56,549.83	34,580.66	31,989.63	18,788.52
基金托管费	4,712.60	2,881.78	2,665.67	1,565.68
销售服务费	6,657.39	4,452.69	2,729.02	1,312.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-34,590.32	1,492.40
利润总额	617,961.24	125,252.27	403,057.79	-192,528.52

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