银河量化稳进混合(005126)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河量化稳进混合(005126)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,239,853.39	428,795.75	-45,701.90	-876,595.44
利息合计	7,171.50	2,949.21	6,974.05	4,246.01
其中：存款利息收入	7,171.50	2,949.21	6,974.05	4,246.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	978,551.77	177,182.51	-544,270.69	-636,363.21
其中：股票投资收益	910,636.63	149,224.85	-626,685.53	-676,286.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,915.14	27,957.66	82,414.84	39,923.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,779.32	246,270.22	485,723.27	-246,888.07
其他收入	40,350.80	2,393.81	5,871.47	2,409.83
费用	101,723.09	35,408.12	133,921.59	87,400.04
管理人报酬	93,324.42	36,544.73	104,234.07	64,175.68
基金托管费	15,554.01	6,090.73	17,372.34	10,695.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-7,155.34	-7,227.34	12,315.18	12,528.42
利润总额	1,138,130.30	393,387.63	-179,623.49	-963,995.48

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