光大尊丰纯债定开债(005426)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大尊丰纯债定开债(005426)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,769,616.35	27,308,401.19	132,066,747.02	71,176,133.63
利息合计	175,687.44	65,797.40	327,357.91	157,939.98
其中：存款利息收入	62,929.83	34,536.12	282,569.07	141,793.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,757.61	31,261.28	44,788.84	16,146.64
投资收益合计	58,217,925.25	34,936,025.45	104,084,878.49	48,077,358.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,217,925.25	34,936,025.45	104,084,878.49	48,077,358.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,623,996.34	-7,693,421.66	27,654,510.62	22,940,835.46
其他收入	-	-	-	-
费用	18,691,642.36	11,085,424.69	30,730,601.15	15,737,077.56
管理人报酬	7,092,687.59	4,133,270.84	8,129,049.63	3,797,206.92
基金托管费	1,773,171.83	1,033,317.72	2,032,262.32	949,301.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,435,622.20	5,712,487.08	20,074,466.91	10,732,630.86
其中：卖出回购金融资产支出	9,435,622.20	5,712,487.08	20,074,466.91	10,732,630.86
其他费用	237,200.00	122,738.35	256,200.00	132,026.14
利润总额	7,077,973.99	16,222,976.50	101,336,145.87	55,439,056.07

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