景顺长城量化小盘股票A(005457)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城量化小盘股票A(005457)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,111,640.66	29,282,933.25	-118,379,144.64	-170,978,602.79
利息合计	145,479.95	48,575.59	274,864.91	206,852.68
其中：存款利息收入	145,479.95	48,575.59	274,864.91	206,852.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,850,280.96	21,537,669.35	-144,240,573.90	-176,009,726.34
其中：股票投资收益	81,177,886.84	19,047,064.69	-151,687,868.13	-183,821,028.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,873.47	23,507.62	184,261.13	179,413.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,663,720.59	412,272.34	2,064,745.62	3,651,941.94
股利收益	2,943,800.06	2,054,824.70	5,198,287.48	3,979,947.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,595,431.30	7,551,175.97	24,355,691.97	3,744,931.03
其他收入	520,448.45	145,512.34	1,230,872.38	1,079,339.84
费用	3,841,704.50	1,621,227.97	5,280,449.23	3,504,355.63
管理人报酬	3,086,196.62	1,322,612.24	4,384,925.75	2,898,889.62
基金托管费	514,366.06	220,435.32	730,821.02	483,148.32
销售服务费	66,898.64	400.09	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,720.91	73,515.82	151,514.74	109,130.33
利润总额	90,269,936.16	27,661,705.28	-123,659,593.87	-174,482,958.42

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