银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,775,032.96	2,745,378.98	34,723,800.84	5,351,703.56
利息合计	128,955.27	74,857.67	191,664.44	83,335.51
其中：存款利息收入	128,955.27	74,857.67	191,664.44	83,335.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,186,789.25	17,964,977.85	-38,467,952.11	-29,703,706.41
其中：股票投资收益	50,822,582.72	16,088,218.58	-42,481,494.52	-31,261,690.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,364,206.53	1,876,759.27	4,013,542.41	1,557,984.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,421,081.79	-15,300,920.18	72,979,234.14	34,965,637.79
其他收入	38,206.65	6,463.64	20,854.37	6,436.67
费用	4,079,376.21	1,961,469.96	3,969,667.18	1,996,038.07
管理人报酬	3,350,292.43	1,606,505.35	3,256,431.02	1,636,279.40
基金托管费	558,382.00	267,750.90	542,738.62	272,713.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,701.78	87,213.71	170,497.54	87,045.43
利润总额	61,695,656.75	783,909.02	30,754,133.66	3,355,665.49

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