国融融君混合C(006232)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
114,422.40 |
93,302.79 |
491,809.91 |
218,292.15 |
| 利息合计 |
39,854.78 |
38,929.64 |
144,093.91 |
18,948.00 |
| 其中：存款利息收入 |
4,569.83 |
4,354.95 |
38,602.64 |
16,885.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
35,284.95 |
34,574.69 |
105,491.27 |
2,062.80 |
| 投资收益合计 |
142,452.95 |
123,700.24 |
249,690.52 |
-47,456.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-126,803.03 |
-79,444.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
144,641.65 |
125,888.94 |
369,590.76 |
30,773.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-2,188.70 |
-2,188.70 |
5,687.79 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
1,215.00 |
1,215.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-72,441.02 |
-73,276.60 |
76,209.49 |
244,011.27 |
| 其他收入 |
4,555.69 |
3,949.51 |
21,815.99 |
2,788.90 |
| 费用 |
119,018.60 |
117,947.13 |
646,858.65 |
89,639.31 |
| 管理人报酬 |
47,871.78 |
42,021.30 |
403,244.45 |
32,714.74 |
| 基金托管费 |
11,967.85 |
10,505.28 |
52,275.74 |
4,796.82 |
| 销售服务费 |
18,195.51 |
17,983.40 |
93,838.39 |
2,301.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
928.48 |
928.48 |
25,891.18 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
928.48 |
928.48 |
25,891.18 |
- |
| 其他费用 |
39,410.11 |
45,866.36 |
68,300.00 |
49,726.04 |
| 利润总额 |
-4,596.20 |
-24,644.34 |
-155,048.74 |
128,652.84 |
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