恒生前海港股通精选混合(006537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海港股通精选混合(006537)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,349,232.95	9,747,319.57	8,962,183.84	4,446,506.72
利息合计	16,902.81	11,458.70	41,417.22	18,489.85
其中：存款利息收入	16,902.81	11,458.70	41,417.22	18,489.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,021,463.39	8,107,784.75	3,985,945.26	-1,286,012.42
其中：股票投资收益	13,790,833.74	7,219,926.06	2,006,459.60	-2,340,617.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,411.00	6,292.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	270.48	-
股利收益	1,202,218.65	881,566.09	1,979,215.18	1,054,605.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,747,332.43	1,600,418.92	4,906,884.53	5,699,429.98
其他收入	58,199.18	27,657.20	27,936.83	14,599.31
费用	1,013,752.95	505,020.61	1,086,033.34	550,525.78
管理人报酬	763,545.44	381,030.04	825,817.35	415,196.90
基金托管费	127,257.63	63,505.01	137,636.18	69,199.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	907.95	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	907.95	-	-	-
其他费用	122,026.79	60,485.56	122,578.83	66,129.40
利润总额	10,335,480.00	9,242,298.96	7,876,150.50	3,895,980.94

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