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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额(007455)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31
收入 119,105,768.51 153,401.18
利息合计 80,862.93 153,401.18
其中:存款利息收入 80,862.93 125,155.67
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 28,245.51
投资收益合计 56,971,974.49 21,200,710.21
其中:股票投资收益 55,854,686.79 20,731,298.54
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,117,287.70 469,411.67
公允价值变动收益 61,513,806.92 16,082,750.04
汇兑收益 -362,918.73 -1,085,066.44
其他收入 902,042.90 679,774.82
费用 4,275,863.93 2,994,784.72
管理人报酬 2,341,173.03 1,606,561.48
基金托管费 455,228.08 312,386.90
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,376,514.34 957,170.60
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 114,829,904.58 34,036,785.09
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