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西部利得国企红利指数增强C(009439)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -12,807,716.47 4,305,441.64 -11,574,878.59 32,857,616.11
利息合计 867,098.39 448,651.39 318,203.36 75,590.27
其中:存款利息收入 867,098.39 448,651.39 318,203.36 75,590.27
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 6,617,310.34 48,737,116.40 11,201,435.32 9,986,583.03
其中:股票投资收益 -59,122,720.27 2,064,176.66 -5,751,321.62 1,717,279.34
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 2,087,890.43 2,087,890.43 797.13 797.13
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -1,883,232.35 564,066.62 -97,924.99 482,904.69
股利收益 65,535,372.53 44,020,982.69 17,049,884.80 7,785,601.87
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -21,244,643.56 -45,481,139.45 -23,536,463.59 22,678,917.47
其他收入 952,518.36 600,813.30 441,946.32 116,525.34
费用 19,506,900.47 9,779,544.49 7,207,361.09 1,913,742.45
管理人报酬 13,713,333.78 6,774,603.13 4,961,682.03 1,269,069.46
基金托管费 3,143,790.97 1,693,650.81 1,240,420.59 317,267.35
销售服务费 2,262,957.48 1,109,272.48 653,517.88 144,126.71
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 383,508.32 198,708.15 350,000.00 181,538.34
利润总额 -32,314,616.94 -5,474,102.85 -18,782,239.68 30,943,873.66
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