光大尊裕纯债一年债券发起(009452)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大尊裕纯债一年债券发起(009452)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,102,515.62	5,125,810.27	17,053,365.87	8,660,633.46
利息合计	18,877.37	10,803.25	59,756.98	28,359.85
其中：存款利息收入	14,896.28	6,822.16	52,129.89	24,593.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,981.09	3,981.09	7,627.09	3,766.13
投资收益合计	8,881,374.11	4,759,236.70	16,989,360.48	7,895,843.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,881,374.11	4,759,236.70	16,989,360.48	7,895,843.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,797,735.86	355,770.32	4,248.41	736,430.01
其他收入	-	-	-	-
费用	2,647,554.26	1,397,262.63	3,900,512.27	2,049,351.54
管理人报酬	749,143.13	372,742.71	725,845.42	357,140.07
基金托管费	249,714.36	124,247.55	241,948.41	119,046.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,412,638.02	776,449.95	2,666,607.82	1,435,280.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,412,638.02	776,449.95	2,666,607.82	1,435,280.01
其他费用	213,887.44	112,636.44	234,682.74	122,528.37
利润总额	3,454,961.36	3,728,547.64	13,152,853.60	6,611,281.92

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