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基金公告

浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	490,973,345.62	243,046,173.91	491,750,192.88	243,849,779.39
利息合计	490,973,345.62	243,046,173.91	491,750,192.88	243,849,779.39
其中：存款利息收入	781,080.89	407,136.38	1,986,979.63	694,009.32
债券利息收入	490,192,264.73	242,639,037.53	489,759,919.76	243,152,476.58
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,293.49	3,293.49
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	132,148,510.88	73,948,872.84	145,087,645.37	75,365,328.82
管理人报酬	12,154,451.05	6,013,335.34	12,135,174.08	6,040,838.55
基金托管费	4,051,483.62	2,004,445.06	4,045,058.12	2,013,612.89
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,677,416.31	65,790,750.30	128,401,470.61	66,915,268.41
其中：卖出回购金融资产支出	115,677,416.31	65,790,750.30	128,401,470.61	66,915,268.41
其他费用	248,450.00	123,988.35	257,200.00	145,403.04
利润总额	358,824,834.74	169,097,301.07	346,662,547.51	168,484,450.57

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