太平智选一年定开股票(009794)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平智选一年定开股票(009794)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	130,858,530.28	6,565,125.14	29,300,874.65	-14,963,114.09
利息合计	195,496.57	89,068.47	245,430.64	127,553.59
其中：存款利息收入	195,496.57	89,068.47	245,430.64	127,553.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,578,926.65	-5,853,273.96	12,266,035.34	-36,298,722.32
其中：股票投资收益	66,663,042.40	-10,031,505.82	5,889,950.73	-39,676,389.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,035,970.47	66,059.76	216,719.84	2,233.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,879,913.78	4,112,172.10	6,159,364.77	3,375,434.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,084,107.06	12,329,330.63	16,789,408.67	21,208,054.64
其他收入	-	-	-	-
费用	6,579,391.97	2,977,671.11	5,517,397.46	2,689,397.55
管理人报酬	5,487,899.47	2,480,407.32	4,584,511.05	2,231,037.88
基金托管费	914,649.87	413,401.27	764,085.25	371,839.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,820.00	83,853.76	168,780.00	86,512.00
利润总额	124,279,138.31	3,587,454.03	23,783,477.19	-17,652,511.64

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