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东财消费精选混合C(010152)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 5,681,161.92 388,961.96
利息合计 72,897.18 388,961.96
其中:存款利息收入 72,897.18 206,706.94
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 182,255.02
投资收益合计 22,410,841.29 3,925,959.85
其中:股票投资收益 21,922,059.81 3,899,079.85
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 488,781.48 26,880.00
公允价值变动收益 -17,143,277.78 13,348,754.77
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 340,701.23 63,601.14
费用 1,846,999.77 920,424.00
管理人报酬 972,781.71 523,029.54
基金托管费 64,852.08 34,868.62
销售服务费 205,237.75 128,085.29
交易费用 532,720.11 184,840.55
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 3,834,162.15 16,806,853.72
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