2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,039,948.78 | 131,313.22 | 72,897.18 | 388,961.96 |
利息合计 | 44,551.58 | 131,313.22 | 72,897.18 | 388,961.96 |
其中:存款利息收入 | 44,551.58 | 131,313.22 | 72,897.18 | 206,706.94 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,255.02 |
投资收益合计 | -17,770,872.51 | 4,567,026.94 | 22,410,841.29 | 3,925,959.85 |
其中:股票投资收益 | -18,654,259.87 | 3,871,110.20 | 21,922,059.81 | 3,899,079.85 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 883,387.36 | 695,916.74 | 488,781.48 | 26,880.00 |
公允价值变动收益 | 14,657,059.57 | -14,405,069.91 | -17,143,277.78 | 13,348,754.77 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 29,312.58 | 526,257.73 | 340,701.23 | 63,601.14 |
费用 | 899,721.71 | 3,358,549.17 | 1,846,999.77 | 920,424.00 |
管理人报酬 | 644,557.68 | 1,727,018.84 | 972,781.71 | 523,029.54 |
基金托管费 | 42,970.51 | 115,134.53 | 64,852.08 | 34,868.62 |
销售服务费 | 140,785.40 | 373,499.07 | 205,237.75 | 128,085.29 |
交易费用 | 0.00 | 998,896.73 | 532,720.11 | 184,840.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,939,670.49 | -12,539,021.19 | 3,834,162.15 | 16,806,853.72 |