申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,305,847.71	3,640,966.29	125,743,126.44	111,239,316.41
利息合计	11,691.73	9,460.45	1,499,920.50	1,193,084.09
其中：存款利息收入	4,571.66	2,340.38	430,189.39	377,909.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,120.07	7,120.07	1,069,731.11	815,174.98
投资收益合计	13,696,822.42	6,715,580.23	134,345,988.30	127,600,149.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,696,822.42	6,715,580.23	134,093,984.94	127,348,145.70
资产支持证券投资收益	-	-	252,003.36	252,003.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,402,666.44	-3,084,074.39	-10,102,782.36	-17,553,916.74
其他收入	-	-	-	-
费用	3,460,870.24	1,484,769.51	13,311,824.12	12,122,060.03
管理人报酬	1,575,934.91	779,888.84	6,231,260.36	5,460,300.18
基金托管费	525,311.63	259,962.95	2,862,229.02	2,605,242.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,149,844.65	340,927.52	3,987,921.51	3,920,222.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,149,844.65	340,927.52	3,987,921.51	3,920,222.66
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	113,081.66
利润总额	2,844,977.47	2,156,196.78	112,431,302.32	99,117,256.38

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