天治鑫祥利率债债券A(012632)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,859,598.92 |
12,221,290.83 |
39,664,365.25 |
7,069,341.32 |
| 利息合计 |
523,593.68 |
425,515.18 |
1,237,006.64 |
341,607.26 |
| 其中：存款利息收入 |
739.96 |
545.92 |
1,024,503.66 |
308,240.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
522,853.72 |
424,969.26 |
212,502.98 |
33,366.41 |
| 投资收益合计 |
46,542,978.70 |
23,948,574.89 |
20,374,103.54 |
4,927,899.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,569,534.02 |
23,948,621.88 |
20,374,103.54 |
4,927,899.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-26,555.32 |
-46.99 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-43,207,072.22 |
-12,152,802.22 |
18,053,096.84 |
1,799,684.62 |
| 其他收入 |
98.76 |
2.98 |
158.23 |
150.16 |
| 费用 |
8,716,755.47 |
3,740,131.93 |
3,398,031.62 |
734,946.00 |
| 管理人报酬 |
5,267,888.28 |
2,640,908.81 |
2,312,881.62 |
480,344.68 |
| 基金托管费 |
1,755,962.81 |
880,302.97 |
771,235.48 |
160,389.82 |
| 销售服务费 |
118.83 |
76.97 |
6,069.64 |
2,074.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,485,407.30 |
115,940.62 |
163,220.72 |
36,311.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,485,407.30 |
115,940.62 |
163,220.72 |
36,311.24 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
102,902.56 |
144,624.16 |
55,825.59 |
| 利润总额 |
-4,857,156.55 |
8,481,158.90 |
36,266,333.63 |
6,334,395.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
