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广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C(013825)利润分配表
  2022-06-30
收入 -12,625,907.11
利息合计 61,849.56
其中:存款利息收入 61,849.56
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -29,819,709.69
其中:股票投资收益 598,072.34
基金投资收益 -46,073,771.69
债券投资收益 184,005.32
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 15,471,984.34
公允价值变动收益 17,131,865.34
汇兑收益 0.00
其他收入 87.68
费用 5,792,486.61
管理人报酬 4,799,455.27
基金托管费 821,131.19
销售服务费 74,166.45
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -18,418,393.72
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