农银金恒债券(018637)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银金恒债券(018637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,545,667.75	13,346,674.48	67,893,347.98	31,803,613.71
利息合计	498,439.47	414,267.30	1,578,279.00	1,397,787.48
其中：存款利息收入	22,316.69	16,896.95	135,770.89	126,207.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	476,122.78	397,370.35	1,442,508.11	1,271,580.30
投资收益合计	24,962,799.84	20,580,414.08	51,606,589.10	26,867,338.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,962,799.84	20,580,414.08	51,606,589.10	26,867,338.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,915,571.71	-7,648,006.90	14,708,479.43	3,538,487.32
其他收入	0.15	-	0.45	-
费用	7,493,795.33	3,562,274.34	7,978,426.65	3,719,931.14
管理人报酬	4,932,471.01	2,456,026.61	4,393,981.42	1,903,737.27
基金托管费	1,644,157.01	818,675.54	1,464,660.47	634,579.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	706,930.58	183,653.18	1,930,641.38	1,076,925.67
其中：卖出回购金融资产支出	706,930.58	183,653.18	1,930,641.38	1,076,925.67
其他费用	192,200.00	95,463.46	186,000.00	104,395.54
利润总额	3,051,872.42	9,784,400.14	59,914,921.33	28,083,682.57

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