安信中短利率债(LOF)D(019122)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信中短利率债(LOF)D(019122)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,316,271.65	2,394,561.50	9,738,494.45	4,865,289.23
利息合计	227,276.32	174,265.44	79,070.71	36,333.54
其中：存款利息收入	53,222.00	39,914.04	42,250.76	13,612.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	174,054.32	134,351.40	36,819.95	22,721.25
投资收益合计	5,121,970.82	3,102,699.90	8,928,873.63	4,643,102.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,121,970.82	3,102,699.90	8,928,873.63	4,643,102.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,035,420.86	-884,183.40	718,175.57	174,429.40
其他收入	2,445.37	1,779.56	12,374.54	11,424.14
费用	1,320,795.11	723,224.79	1,650,099.03	928,736.26
管理人报酬	584,363.59	330,574.91	552,776.91	301,044.26
基金托管费	146,090.93	82,643.74	175,816.69	100,348.11
销售服务费	44,564.08	25,652.59	10,362.37	2,087.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	348,576.51	193,849.49	728,943.06	434,551.39
其中：卖出回购金融资产支出	348,576.51	193,849.49	728,943.06	434,551.39
其他费用	197,200.00	90,504.06	182,200.00	90,704.76
利润总额	2,995,476.54	1,671,336.71	8,088,395.42	3,936,552.97

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