浦银安盛普恒利率债(019543)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普恒利率债(019543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,716,937.56	37,244,518.16	439,911,714.63	198,833,413.92
利息合计	5,476,941.81	2,694,883.79	7,059,338.07	1,117,539.00
其中：存款利息收入	24,456.72	14,176.31	63,986.20	42,466.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,452,485.09	2,680,707.48	6,995,351.87	1,075,072.28
投资收益合计	200,412,927.74	151,586,214.87	315,793,575.52	148,780,245.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,412,927.74	151,586,214.87	315,793,575.52	148,780,245.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,172,931.99	-117,036,580.50	117,058,801.04	48,935,628.97
其他收入	-	-	-	-
费用	32,310,052.77	16,074,508.46	37,203,757.76	20,363,557.01
管理人报酬	21,132,275.79	11,056,796.63	24,394,850.93	12,346,759.16
基金托管费	7,044,091.98	3,685,598.91	8,131,616.99	4,115,586.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,874,597.39	1,204,416.94	4,423,189.84	3,758,908.45
其中：卖出回购金融资产支出	3,874,597.39	1,204,416.94	4,423,189.84	3,758,908.45
其他费用	257,200.00	127,695.94	254,100.00	142,303.04
利润总额	19,406,884.79	21,170,009.70	402,707,956.87	178,469,856.91

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