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国泰民安增利债券C(020034)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 2,373,150.55 2,002,261.24 -14,826,114.56 -10,887,441.09
利息合计 116,692.42 25,508.87 74,157.83 50,063.82
其中:存款利息收入 38,339.37 19,905.62 74,157.83 50,063.82
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 78,353.05 5,603.25 - -
投资收益合计 -1,261,925.05 -1,606,141.73 -4,653,996.40 -10,954,429.69
其中:股票投资收益 -5,563,989.29 -3,985,306.72 -9,024,129.87 -13,801,666.60
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 3,960,643.09 2,285,915.27 4,003,976.75 2,491,097.44
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 341,421.15 93,249.72 366,156.72 356,139.47
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 3,515,365.19 3,581,625.44 -10,279,560.00 -965.52
其他收入 3,017.99 1,268.66 33,284.01 17,890.30
费用 1,790,845.07 987,083.14 3,278,119.85 1,944,673.38
管理人报酬 823,230.94 425,522.20 1,191,800.55 686,557.76
基金托管费 235,208.73 121,577.69 340,514.40 196,159.36
销售服务费 397,498.75 206,040.13 467,503.88 242,113.24
交易费用 - - - -
利息支出 129,208.34 124,336.91 1,040,598.18 701,565.64
其中:卖出回购金融资产支出 129,208.34 124,336.91 1,040,598.18 701,565.64
其他费用 195,268.83 104,988.47 223,614.53 110,933.41
利润总额 582,305.48 1,015,178.10 -18,104,234.41 -12,832,114.47
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