安信30天滚动持有债券A(021439)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,955,653.50 |
777,360.16 |
2,677,890.24 |
| 利息合计 |
175,177.79 |
56,816.04 |
280,095.19 |
| 其中：存款利息收入 |
8,155.00 |
3,558.07 |
76,839.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
167,022.79 |
53,257.97 |
203,255.22 |
| 投资收益合计 |
3,055,181.43 |
706,909.93 |
2,413,654.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,055,181.43 |
706,909.93 |
2,413,654.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-274,705.72 |
13,634.19 |
-15,859.93 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
984,447.18 |
251,045.62 |
412,548.82 |
| 管理人报酬 |
305,628.99 |
63,103.50 |
118,454.22 |
| 基金托管费 |
76,407.24 |
15,775.88 |
29,613.58 |
| 销售服务费 |
272,717.00 |
54,360.87 |
100,944.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
132,083.17 |
52,047.59 |
62,887.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
132,083.17 |
52,047.59 |
62,887.12 |
| 其他费用 |
187,200.00 |
63,230.98 |
99,000.00 |
| 利润总额 |
1,971,206.32 |
526,314.54 |
2,265,341.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
